关于

(资料图片仅供参考)

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来

      的专项说明

 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

                 目   录

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来的专项说明

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况汇总表

                                    致同会计师事务所（特殊普通合伙）

                                    中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号

                                    赛特广场 5 层 邮编 100004

                                    电话 +86 10 8566 5588

                                    传真 +86 10 8566 5120

                                    www.grantthornton.cn

     关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司

   非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

                           致同专字（2023）第 110A007570 号

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

  我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹公

司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹公司 2022 年 12 月

金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字

（2023）第 110A010442 号无保留意见审计报告。

  根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监

管要求》等有关规定，东方雨虹公司编制了本专项说明所附的北京东方雨虹

防水技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方雨虹

公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方雨虹公司 2022 年

度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，

在所有重大方面没有发现不一致。除了对东方雨虹公司实施于 2022 年度财务

报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所

载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2022 年度东方雨虹公司非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并

阅读。

  本专项说明仅供东方雨虹公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他

用途。

致同会计师事务所         中国注册会计师

（特殊普通合伙）

                 中国注册会计师

中国·北京            二〇二三年四月十二日

                            北京东方雨虹防水技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                                                                                                     单位：万元

                                       占用方与上市公司的关        上市公司核算       2022年期初占用           2022年度占用资 2022年度偿还 2022年期末占用

 非经营性资金占用           资金占用方名称                                                     计发生金额（不                                 占用形成原因             占用性质

                                       联关系               的会计科目           资金余额             金的利息(如有) 累计发生金额       资金余额

                                                                                   含利息）

控股股东、实际控制人及                                                                                                           -

其附属企业                                                                                                                       -

     小计                           -                 -             -               -            -   -           -            -

前控股股东、实际控制人                                                                                                                 -

及其附属企业                                                                                                                      -

     小计                           -                 -             -               -            -   -           -            -

其他关联方及附属企业

    小计                            -                 -             -               -            -   -           -            -         -            -

    总计                             -                 -            -               -            -   -           -            -         -            -

                                       往来方与上市公司的关        上市公司核算       2022年期初往来           2022年度往来资 2022年度偿还 2022年期末往来

 其他关联资金往来           资金往来方名称                                                     计发生金额（不                                往来形成原因              往来性质

                                          联关系            的会计科目           资金余额             金的利息(如有) 累计发生金额       资金余额

                                                                                   含利息）

                                                                                                                             材料采购及成

                                       受同一控制人控制公司         预付款项             4,659.12    59,329.58       63,766.86      221.84               经营性占用

                                                                                                                              套设备

                                                                                                                             材料销售及工

大股东及其附属企业     北京高能时代环境技术股份有限公司         受同一控制人控制公司         应收账款              503.79      4,325.81        4,093.40      736.20               经营性占用

                                                                                                                              程施工

                                       受同一控制人控制公司        其他应收款                    -         4.00               -         4.00   往来款       非经营性往来

              香港东方雨虹投资有限责任公司           全资子公司             其他应收款            93,842.73    24,193.01         507.73    117,528.01   往来款       非经营性往来

              东方雨虹建筑材料有限公司             全资子公司             其他应收款            15,727.48   100,280.54               -   116,008.02   往来款       非经营性往来

              天鼎丰控股有限公司                全资子公司             其他应收款            86,442.25    25,205.97        7,286.53   104,361.69   往来款       非经营性往来

              北京东方雨虹防水工程有限公司           全资子公司             其他应收款             6,322.75    66,743.87               -    73,066.62   往来款       非经营性往来

              天津虹致新材料有限公司              全资子公司             其他应收款            29,481.21    34,794.66         250.00     64,025.87   往来款       非经营性往来

              天津东方雨虹新材料科技有限公司          全资子公司             其他应收款             7,949.01    36,623.30               -    44,572.31   往来款       非经营性往来

              卧牛山节能集团有限公司              控股子公司             其他应收款            33,206.87     9,862.07               -    43,068.94   往来款       非经营性往来

              南通金丝楠膜材料有限公司             全资子公司             其他应收款            15,893.17    22,700.39               -    38,593.56   往来款       非经营性往来

              唐山东方雨虹防水技术有限责任公司         全资子公司             其他应收款             4,560.21    27,994.63               -    32,554.84   往来款       非经营性往来

上市公司的子公司及其附   杭州东方雨虹建筑材料有限公司           全资子公司             其他应收款             1,939.63    26,459.96          82.04     28,317.55   往来款       非经营性往来

属企业           南京虹山建设发展有限公司             全资子公司             其他应收款            19,365.09     4,226.51               -    23,591.60   往来款       非经营性往来

              上海东方雨虹防水技术有限责任公司         控股子公司             其他应收款                    -    20,000.00               -    20,000.00   往来款       非经营性往来

              四川东方雨虹防水工程有限公司           全资子公司             其他应收款            16,425.60        29.70               -    16,455.30   往来款       非经营性往来

              中科建通工程技术有限公司             全资子公司             其他应收款                    -    16,144.15               -    16,144.15   往来款       非经营性往来

              庐山华砂实业有限责任公司             全资子公司             其他应收款             2,570.15    11,305.15               -    13,875.30   往来款       非经营性往来

              东方雨虹置业有限公司               全资子公司             其他应收款            11,565.37            -          51.87     11,513.50   往来款       非经营性往来

              北京五洲图圆进出口贸易有限公司          全资子公司             其他应收款            12,211.77            -        2,366.91     9,844.86   往来款       非经营性往来

              广东东方雨虹建材科技有限公司           全资子公司             其他应收款             9,214.42      145.72          421.90      8,938.24   往来款       非经营性往来

上市公司的子公司及其附

属企业

                                   往来方与上市公司的关   上市公司核算   2022年期初往来           2022年度往来资 2022年度偿还 2022年期末往来

 其他关联资金往来           资金往来方名称                                        计发生金额（不                                往来形成原因      往来性质

                                      联关系       的会计科目       资金余额             金的利息(如有) 累计发生金额       资金余额

                                                                      含利息）

              东方雨虹砂粉科技集团有限公司       全资子公司        其他应收款         6,794.60    1,058.25        1,353.71   6,499.14   往来款   非经营性往来

              岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司     全资子公司        其他应收款         9,576.44   24,776.60       29,485.64   4,867.40   往来款   非经营性往来

              东方雨虹建筑修缮技术有限公司       控股子公司        其他应收款          109.00     7,769.05        3,093.27   4,784.78   往来款   非经营性往来

              上海泰维克新材料有限责任公司       控股子公司        其他应收款                -    1,851.08               -   1,851.08   往来款   非经营性往来

              斯达信（北京）建筑材料检测有限公司    全资子公司        其他应收款         1,165.52     197.48                -   1,363.00   往来款   非经营性往来

              东方雨虹智能装备有限责任公司       全资子公司        其他应收款         1,323.33           -          10.36    1,312.97   往来款   非经营性往来

              东方雨虹建材（广东）有限公司       全资子公司        其他应收款         5,623.58           -        4,533.93   1,089.65   往来款   非经营性往来

              贵州东方雨虹建材科技有限公司       全资子公司        其他应收款                -    1,080.08               -   1,080.08   往来款   非经营性往来

              金丝楠膜（上海）科技有限公司       全资子公司        其他应收款                -    1,007.20               -   1,007.20   往来款   非经营性往来

              南宁东方雨虹防水材料有限公司       全资子公司        其他应收款                -     898.50                -    898.50    往来款   非经营性往来

              天津虹跃云科技有限公司          全资子公司        其他应收款                -     517.60           17.60     500.00    往来款   非经营性往来

              长沙东方雨虹建筑材料有限责任公司     全资子公司        其他应收款                -     492.87                -    492.87    往来款   非经营性往来

              北京虹运基辅材供应链管理有限公司     全资子公司        其他应收款         9,041.59           -        8,594.63    446.96    往来款   非经营性往来

              江苏东方雨虹投资有限公司         全资子公司        其他应收款          350.16         0.78               -    350.94    往来款   非经营性往来

              东方雨虹民用建材有限责任公司       全资子公司        其他应收款           60.92      260.77           60.03     261.66    往来款   非经营性往来

              东方雨虹瓦屋面系统有限公司        控股子公司        其他应收款                -     230.30                     230.30    往来款   非经营性往来

              雄安东方雨虹建筑科技有限公司       全资子公司        其他应收款          103.39       95.25                -    198.64    往来款   非经营性往来

              虹毅企业服务有限公司           控股子公司        其他应收款           10.38      169.17             2.39    177.16    往来款   非经营性往来

              重庆东方雨虹砂浆有限责任公司       全资子公司        其他应收款          111.70       44.76                -    156.46    往来款   非经营性往来

              广东东方雨虹置业投资有限公司       全资子公司        其他应收款                -     129.38                -    129.38    往来款   非经营性往来

              广西东方雨虹建筑材料有限公司       全资子公司        其他应收款         1,723.66           -        1,620.68    102.98    往来款   非经营性往来

上市公司的子公司及其附

              南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司     全资子公司        其他应收款           94.78            -               -     94.78    往来款   非经营性往来

属企业

              虹昇（北京）新能源科技有限公司      全资子公司        其他应收款                -      49.36                -     49.36    往来款   非经营性往来

              东方雨虹管业科技有限公司         全资子公司        其他应收款                -      36.96                -     36.96    往来款   非经营性往来

              贵州东方雨虹建材有限公司         控股子公司        其他应收款           90.90            -          72.82      18.08    往来款   非经营性往来

              扬州东方雨虹新型材料有限公司       全资子公司        其他应收款                -        5.00               -      5.00    往来款   非经营性往来

              虹石（江苏）新材料科技有限公司      全资子公司        其他应收款          703.67            -         700.50       3.17    往来款   非经营性往来

              北京市顺义区东方雨虹职业技能培训学校   全资子公司        其他应收款           34.03            -          33.52       0.51    往来款   非经营性往来

              上海雨虹环境科技有限公司         全资子公司        其他应收款             0.50           -               -      0.50    往来款   非经营性往来

              吉林东方雨虹建材科技有限公司       全资子公司        其他应收款             0.10           -               -      0.10    往来款   非经营性往来

              青岛东方雨虹建筑材料有限公司       全资子公司        其他应收款         5,475.20           -        5,475.20          -   往来款   非经营性往来

              河南东方雨虹建筑材料有限公司       全资子公司        其他应收款         8,008.81           -        8,008.81          -   往来款   非经营性往来

              岳阳江南广德置业有限公司         控股子公司        其他应收款             0.40           -            0.40          -   往来款   非经营性往来

              许昌东方雨虹建筑材料有限公司       全资子公司        其他应收款             0.34           -            0.34          -   往来款   非经营性往来

              徐州卧牛山新型防水材料有限公司      全资子公司        其他应收款        15,874.40           -       15,874.40          -   往来款   非经营性往来

                                   往来方与上市公司的关    上市公司核算   2022年期初往来           2022年度往来资 2022年度偿还 2022年期末往来

 其他关联资金往来            资金往来方名称                                        计发生金额（不                                往来形成原因              往来性质

                                      联关系        的会计科目       资金余额             金的利息(如有) 累计发生金额       资金余额

                                                                       含利息）

              东方雨虹（上海）建材有限责任公司     全资子公司         其他应收款         14,479.30            -        14,479.30            -    往来款     非经营性往来

              河南东方雨虹建材科技有限公司       全资子公司         其他应收款           102.07             -          102.07             -    往来款     非经营性往来

              惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司     全资子公司         其他应收款           500.00             -          500.00             -    往来款     非经营性往来

              辽宁东方雨虹建筑科技有限公司       全资子公司         其他应收款          1,563.15      167.37          1,730.52            -    往来款     非经营性往来

              上海虹颢新材料有限公司          全资子公司         其他应收款          1,099.92            -         1,099.92            -    往来款     非经营性往来

              重庆东方雨虹建材科技有限公司       全资子公司         其他应收款         41,235.37            -        41,235.37            -    往来款     非经营性往来

                                                                                                                    材料销售及工

                                   联营公司           应收账款          8,319.83    43,145.32        34,676.84    16,788.31            经营性占用

                                                                                                                     程施工

                                                                                                                      成品采购及成

              四川东方雨虹建筑材料有限公司       联营公司           预付款项          1,274.16    69,620.16        70,865.45        28.87            经营性占用

                                                                                                                       套设备

                                   联营公司          其他应收款           207.64       632.09           706.25       133.48     往来款     非经营性往来

                                                                                                                      材料销售及工

                                   联营公司           应收账款           465.58      1,351.95         1,758.74        58.79            经营性占用

                                                                                                                       程施工

其他关联方及其附属企业

                                                                                                                      材料采购及成

              上海越大建设工程有限公司         联营公司           预付款项           944.45      2,445.48         1,062.25     2,327.68            经营性占用

                                                                                                                       套设备

                                   联营公司          其他应收款           388.00       145.07           471.92         61.15    往来款     非经营性往来

                                                                                                                      材料销售及工

                                   联营公司           应收账款              4.22      175.56           179.70          0.08            经营性占用

                                                                                                                       程施工

              江苏东方雨虹修缮工程有限公司

                                   联营公司          其他应收款                 -        35.38            33.03         2.35    往来款     非经营性往来

     总计                                                       508,741.71   648,757.84   -   326,666.83   830,832.72

本表已于2023年4月12日获第八届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人：                         主管会计工作的公司负责人:                                 公司会计机构负责人：

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